キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,576 | 25,115 |
| 減価償却費 | 33,895 | 39,519 |
| 減損損失 | 18 | 4,599 |
| のれん償却額 | 1,450 | 1,647 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 4,528 | 4,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -438 | 442 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | -1,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -752 | 1,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,369 | -2,768 |
| 支払利息 | 5,423 | 5,595 |
| 為替差損益（△は益） | 1,666 | -492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -954 | -6,737 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -204 | -80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -162 | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,505 | -1,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,634 | -5,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,869 | -8,649 |
| その他 | -339 | -7,964 |
| 小計 | 33,301 | 47,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,853 | 3,423 |
| 利息の支払額 | -5,324 | -5,477 |
| 法人税等の支払額 | -11,936 | -8,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,893 | 37,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 450 | 813 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,883 | -29,984 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 471 | 687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -3,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 388 | 235 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -209 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,105 | -1,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 831 | 802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| その他 | -16 | -2,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,244 | -33,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,604 | -50,575 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,190 | 110,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,986 | -33,637 |
| 社債の償還による支出 | -20,050 | -20,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -4,949 | -4,948 |
| その他 | -1,256 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,508 | -3,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,347 | -860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,809 | -1,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,129 | 56,008 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | 68 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -159 | － |
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