王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 14:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,356 | 15,216 |
| 減価償却費 | 35,920 | 33,895 |
| のれん償却額 | 1,396 | 1,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,183 | -438 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 351 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,199 | -2,369 |
| 支払利息 | 5,565 | 5,423 |
| 為替差損益（△は益） | -8,072 | 1,666 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -1,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,334 | -1,371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -204 |
| 固定資産除却損 | 1,053 | 595 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -331 | -162 |
| 事業構造改善費用 | 576 | 439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,566 | -1,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,496 | -15,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,722 | -4,869 |
| その他 | 3,970 | 3,555 |
| 小計 | 40,383 | 33,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,647 | 2,853 |
| 利息の支払額 | -5,477 | -5,324 |
| 法人税等の支払額 | -3,038 | -11,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,516 | 18,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 450 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -35,533 | -29,883 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 815 | 471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,655 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 385 | 388 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | | -209 |
| 貸付けによる支出 | -941 | -1,105 |
| 貸付金の回収による収入 | 999 | 831 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| その他 | -1,530 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,461 | -29,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,733 | 64,604 |
| 長期借入れによる収入 | 29,896 | 52,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,142 | -47,986 |
| 社債の発行による収入 | 39,790 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,080 | -20,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -44 |
| 配当金の支払額 | -4,943 | -4,949 |
| その他 | -1,485 | -1,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,721 | 42,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,681 | -1,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,457 | 30,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,033 | 82,896 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 73 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 527 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
