王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,114 | 27,356 |
| 減価償却費 | 34,615 | 35,920 |
| 減損損失 | 132 | 2,025 |
| のれん償却額 | 705 | 1,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -648 | -1,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 430 | 351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,122 | -2,199 |
| 支払利息 | 5,701 | 5,565 |
| 為替差損益（△は益） | -285 | -8,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 245 | -1,334 |
| 固定資産除却損 | 1,316 | 1,053 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -331 |
| 持分法適用関連会社の連結子会社化に伴う損失 | 858 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,468 | 4,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,080 | -7,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,306 | -19,722 |
| その他 | 6,173 | 2,488 |
| 小計 | 53,284 | 40,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,267 | 2,647 |
| 利息の支払額 | -5,576 | -5,477 |
| 法人税等の支払額 | -10,079 | -3,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,896 | 34,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,137 | -35,533 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 151 | 815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | -2,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 385 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -4,967 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -795 | -941 |
| 貸付金の回収による収入 | 799 | 999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,647 | － |
| その他 | -27 | -1,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,772 | -38,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,652 | 28,733 |
| 長期借入れによる収入 | 4,441 | 29,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,098 | -50,142 |
| 社債の発行による収入 | 39,790 | 39,790 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -20,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -49 |
| 配当金の支払額 | -4,941 | -4,943 |
| その他 | -803 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,944 | 21,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,767 | 2,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,835 | 20,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,831 | 92,379 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 114 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,598 | 527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,379 | 78,033 |
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