王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,856 | 11,114 |
| 減価償却費 | 36,780 | 34,615 |
| のれん償却額 | 346 | 705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 250 | -648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,089 | 430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,941 | -2,122 |
| 支払利息 | 5,235 | 5,701 |
| 為替差損益（△は益） | 3,070 | -285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -748 | 245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,353 | 1,692 |
| 固定資産除却損 | 882 | 1,316 |
| 持分法適用関連会社の連結子会社化に伴う損失 | － | 858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,603 | 1,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,753 | -2,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,936 | -4,306 |
| その他 | -905 | 4,580 |
| 小計 | 50,976 | 53,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,895 | 2,267 |
| 利息の支払額 | -5,213 | -5,576 |
| 法人税等の支払額 | -9,515 | -10,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,142 | 39,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,031 | -28,137 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 968 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -487 | -190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210 | 42 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -326 | -4,967 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -795 |
| 貸付金の回収による収入 | 754 | 799 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,837 | -4,647 |
| その他 | -263 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,014 | -37,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,324 | 10,652 |
| 長期借入れによる収入 | 1,578 | 4,441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,421 | -9,098 |
| 社債の発行による収入 | 39,990 | 39,790 |
| 社債の償還による支出 | -20,060 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -16 |
| 配当金の支払額 | -4,941 | -4,941 |
| その他 | -631 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,821 | 39,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 3,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,930 | 45,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,933 | 30,004 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 114 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,004 | 92,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
