王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,165 | 18,856 |
| 減価償却費 | 39,127 | 36,780 |
| のれん償却額 | 763 | 346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -521 | 250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 506 | 1,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,069 | -1,941 |
| 支払利息 | 5,392 | 5,235 |
| 為替差損益（△は益） | 1,957 | 3,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,860 | -748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,425 | 2,353 |
| 固定資産除却損 | 1,445 | 882 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,305 | -5,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,429 | -6,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,073 | -1,936 |
| その他 | -8,776 | -527 |
| 小計 | 53,853 | 50,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,212 | 2,895 |
| 利息の支払額 | -5,406 | -5,213 |
| 法人税等の支払額 | -10,585 | -9,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,074 | 39,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,255 | -26,031 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 218 | 968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245 | -487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 210 |
| 貸付けによる支出 | -6,909 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,441 | 754 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,851 | -29,837 |
| その他 | 363 | -589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,143 | -56,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,005 | 3,324 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,625 | -4,421 |
| 社債の発行による収入 | 39,791 | 39,990 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -18 |
| 配当金の支払額 | -4,949 | -4,941 |
| その他 | -385 | -631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,797 | 14,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,273 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,546 | -1,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,936 | 33,389 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,389 | 30,004 |
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