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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	22,228	67,824
減価償却費	30,199	30,863
のれん償却額	577	451
植林立木の簿価払出し額	3,708	3,224
貸倒引当金の増減額（△は減少）	88	-126
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,479	-2,755
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	738	545
受取利息及び受取配当金	-2,328	-1,980
支払利息	3,053	3,407
為替差損益（△は益）	3,605	-4,662
持分法による投資損益（△は益）	1,122	-1,450
投資有価証券売却損益（△は益）	581	845
固定資産除却損	624	556
固定資産売却損益（△は益）	-119	-1,316
事業譲渡損益（△は益）	-906	－
売上債権の増減額（△は増加）	25,451	-5,464
棚卸資産の増減額（△は増加）	8,885	-16,582
仕入債務の増減額（△は減少）	-23,315	13,564
その他	2,929	-9,949
小計	75,646	76,994
利息及び配当金の受取額	2,686	2,442
利息の支払額	-2,169	-2,873
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-26,409	-13,417
営業活動によるキャッシュ・フロー	49,752	63,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-41,928	-50,013
有形及び無形固定資産の売却による収入	256	1,759
投資有価証券の取得による支出	-1,489	-869
投資有価証券の売却及び償還による収入	554	25
貸付けによる支出	-368	-365
貸付金の回収による収入	856	1,054
その他	428	111
投資活動によるキャッシュ・フロー	-41,692	-48,298
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,677	-2,135
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	13,000	20,000
長期借入れによる収入	2,702	26,014
長期借入金の返済による支出	-2,482	-2,230
社債の発行による収入	39,752	－
社債の償還による支出	-20,000	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-584	-2,711
子会社の自己株式の取得による支出	－	-77,000
リース債務の返済による支出	-2,533	-2,268
配当金の支払額	-6,944	-6,944
その他	-975	-207
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,255	-47,484
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,133	2,512
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	24,183	-30,123
現金及び現金同等物の四半期末残高	106,534	105,642
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	115
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-39	-20

王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート