営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末日の現金及び現金同等物の残高は、1,056億円(前年同四半期は1,065億円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に対して134億円収入が増加し、631億円の収入(前年同四半期は498億円の収入)となりました。主なキャッシュの増加は、税金等調整前四半期純利益に減価償却費を加えた金額987億円(前年同四半期は524億円)、及び仕入債務の増加136億円(前年同四半期は233億円の減少)であり、主なキャッシュの減少は、棚卸資産の増加166億円(前年同四半期は89億円の減少)及び法人税等の支払額134億円(前年同四半期は264億円の支払い)によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、483億円の支出(前年同四半期は417億円の支出)となりました。有形及び無形固定資産の取得による支出の主な内容は、能力増強・更新や品質改善、省力化、生産性向上、安全、環境のために必要な設備投資です。

2021/11/11 13:43