営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- 1388億8600万
- 2009年3月31日 -46.81%
- 738億7000万
- 2010年3月31日 +142.79%
- 1793億4700万
- 2011年3月31日 -35.67%
- 1153億6900万
- 2012年3月31日 +3.59%
- 1195億1600万
- 2013年3月31日 -11.78%
- 1054億3700万
- 2014年3月31日 +3.68%
- 1093億1600万
- 2015年3月31日 -16.82%
- 909億2500万
- 2016年3月31日 +40.83%
- 1280億5100万
- 2017年3月31日 +22.92%
- 1574億600万
- 2018年3月31日 -21.75%
- 1231億7800万
- 2019年3月31日 +14.12%
- 1405億7100万
- 2020年3月31日 -11.44%
- 1244億9100万
- 2021年3月31日 +2.1%
- 1271億700万
- 2022年3月31日 +12.97%
- 1435億8700万
- 2023年3月31日 -87.28%
- 182億6200万
- 2024年3月31日 +999.99%
- 2028億9700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、625億円(前連結会計年度末は568億円)となりました。2024/06/27 14:00
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に対して1,846億円収入が増加し、2,029億円(前連結会計年度は183億円の収入)となりました。主なキャッシュの内訳は、税金等調整前純利益に減価償却費を加えた金額1,571億円(前連結会計年度は1,577億円)、売上債権の減少175億円(前連結会計年度は439億円の増加)及び仕入債務の増加168億円(前連結会計年度は95億円の増加)、法人税等の支払額136億円(前連結会計年度は469億円の支払い)です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、1,180億円の支出(前連結会計年度は1,233億円の支出)となりました。 - #2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）
- (連結キャッシュ・フロー計算書)2024/06/27 14:00
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「減損損失」及び「固定資産売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。また、前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」及び「事業構造改善費用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フローにおいて、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除却損」3,159百万円、「事業構造改善費用」1,909百万円及び「その他」△18,740百万円は、「減損損失」31百万円、「固定資産売却損益(△は益)」142百万円及び「その他」△13,844百万円として組み替えています。