王子 HD（3861）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 1388億8600万
2009年3月31日 -46.81%: 738億7000万
2009年12月31日 +55.64%: 1149億7300万
2010年3月31日 +55.99%: 1793億4700万
2010年9月30日 -77.66%: 400億7400万
2010年12月31日 +71.19%: 686億400万
2011年3月31日 +68.17%: 1153億6900万
2011年9月30日 -66.07%: 391億4200万
2012年3月31日 +205.34%: 1195億1600万
2012年9月30日 -66.62%: 398億9600万
2013年3月31日 +164.28%: 1054億3700万
2013年9月30日 -67.26%: 345億1600万
2014年3月31日 +216.71%: 1093億1600万
2014年9月30日 -82.72%: 188億9300万
2015年3月31日 +381.26%: 909億2500万
2015年9月30日 -58.77%: 374億8400万
2016年3月31日 +241.62%: 1280億5100万
2016年9月30日 -48.16%: 663億8300万
2017年3月31日 +137.12%: 1574億600万
2017年9月30日 -64.34%: 561億3400万
2018年3月31日 +119.44%: 1231億7800万
2018年9月30日 -40.92%: 727億7500万
2019年3月31日 +93.16%: 1405億7100万
2019年9月30日 -77.04%: 322億7200万
2020年3月31日 +285.76%: 1244億9100万
2020年9月30日 -60.04%: 497億5200万
2021年3月31日 +155.48%: 1271億700万
2021年9月30日 -50.32%: 631億4600万
2022年3月31日 +127.39%: 1435億8700万
2022年9月30日: -122億100万
2023年3月31日: 182億6200万
2023年9月30日 +565.79%: 1215億8600万
2024年3月31日 +66.88%: 2028億9700万
2024年9月30日 -93.3%: 136億100万
2025年3月31日 +594.21%: 944億2000万
2025年9月30日 -76.55%: 221億4200万
2026年3月31日 +412.04%: 1133億7600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、655億円(前連結会計年度末は625億円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に対して1,085億円収入が減少し、944億円(前連結会計年度は2,029億円の収入)となりました。主なキャッシュの内訳は、税金等調整前当期純利益に減価償却費を加えた金額1,735億円(前連結会計年度は1,571億円)、売上債権の減少111億円(前連結会計年度は175億円の減少)及び仕入債務の減少215億円(前連結会計年度は168億円の増加)、法人税等の支払額374億円(前連結会計年度は136億円の支払い)です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等がある一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出や子会社株式の取得による支出等により、1,549億円の支出(前連結会計年度は1,180億円の支出)となりました。
2025/06/26 16:06
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「退職給付信託返還損益(△は益)」、「事業構造改善費用」及び「固定資産除却損」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。また、前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産売却損益(△は益)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産売却損益(△は益)」△2,084百万円及び「その他」17,434百万円は、「退職給付信託返還損益(△は益)」△222百万円、「事業構造改善費用」1,027百万円、「固定資産除却損」1,505百万円、「その他」13,039百万円として組み替えています。
2025/06/26 16:06