営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末日の現金及び現金同等物の残高は、582億円(前年同四半期は1,056億円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、122億円の支出(前年同四半期は631億円の収入)となりました。主なキャッシュの増加は、税金等調整前四半期純利益に減価償却費を加えた金額927億円(前年同四半期は987億円)、及び仕入債務の増加176億円(前年同四半期は136億円の増加)であり、主なキャッシュの減少は、売上債権の増加446億円(前年同四半期は55億円の増加)、棚卸資産の増加333億円(前年同四半期は166億円の増加)及び法人税等の支払額312億円(前年同四半期は134億円の支払)によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により、722億円の支出(前年同四半期は483億円の支出)となりました。有形及び無形固定資産の取得による支出の主な内容は、品質改善、省力化、生産性向上、安全及び環境のための設備投資です。

2022/11/11 13:26