営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループは「財務基盤の強化」をグループ経営戦略の基本方針の一つに据え、有利子負債残高7,000億円を2018年度経営目標に掲げ取り組んでいます。また、海外事業や新規事業等の成長分野に対しては、M&Aや設備投資、研究開発投資等を積極的に行っていく予定です。
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比し166億円収入が増加し、728億円の収入(前年同四半期は561億円の収入)となりました。これは、前年同四半期に比し運転資金が増加した一方で、税金等調整前四半期純利益に減価償却費及びのれん償却額を加えた償却前利益が230億円増加し850億円(前年同四半期は620億円)となったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、M&Aに伴う支出の減少や投資有価証券の売却収入の増加等により、前年同四半期に比し75億円支出が減少し285億円の支出(前年同四半期は360億円の支出)となりました。

2018/11/13 9:58