営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、四半期連結財務諸表（連結）

に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取
得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分
に記載しています。

2017/12/14 9:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同四半期連結会計期間末に比し、26,888百万円減少の56,008百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、37,484百万円の収入(前年同四半期は18,893百万円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益25,115百万円及び減価償却費39,519百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、33,939百万円の支出(前年同四半期は29,244百万円の支出)となりました。主な支出要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出29,984百万円です。

2017/12/14 9:33