営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同四半期連結会計期間末に比し、6,089百万円減少の49,918百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、66,383百万円の収入(前年同四半期は37,484百万円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益17,235百万円及び減価償却費35,925百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、19,906百万円の支出(前年同四半期は33,939百万円の支出)となりました。主な収入要因は、有形及び無形固定資産の売却による収入7,786百万円であり、主な支出要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出26,009百万円です。

2017/12/14 9:45