営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末日の現金及び現金同等物の残高は、894億円(前年同四半期は582億円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,216億円の収入(前年同四半期は122億円の支出)となりました。主なキャッシュの増加は、税金等調整前四半期純利益に減価償却費を加えた金額891億円(前年同四半期は927億円)、仕入債務の増加157億円(前年同四半期は176億円の増加)及び売上債権の減少131億円(前年同四半期は446億円の増加)であり、主なキャッシュの減少は、法人税等の支払額76億円(前年同四半期は312億円の支払)によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により、699億円の支出(前年同四半期は722億円の支出)となりました。有形及び無形固定資産の取得による支出の主な内容は、品質改善、省力化、生産性向上、安全及び環境のための設備投資です。

2023/11/13 14:59