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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	57,482	49,994
減価償却費	35,173	39,087
のれん償却額	374	1,041
植林立木の簿価払出し額	3,984	5,373
貸倒引当金の増減額（△は減少）	52	110
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-2,371	-1,897
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	134	683
受取利息及び受取配当金	-2,422	-3,062
支払利息	3,412	3,430
為替差損益（△は益）	-15,451	-10,309
持分法による投資損益（△は益）	-816	-2,141
投資有価証券売却損益（△は益）	-313	-1,114
子会社清算損益（△は益）	－	-952
売上債権の増減額（△は増加）	-44,642	13,063
棚卸資産の増減額（△は増加）	-33,333	-375
仕入債務の増減額（△は減少）	17,607	15,690
その他	-1,529	19,445
小計	17,340	128,067
利息及び配当金の受取額	4,437	3,939
利息の支払額	-2,767	-2,796
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-31,212	-7,623
営業活動によるキャッシュ・フロー	-12,201	121,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-52,600	-55,098
有形及び無形固定資産の売却による収入	159	655
投資有価証券の取得による支出	-1,666	-604
投資有価証券の売却及び償還による収入	823	4,675
子会社の清算による収入	－	952
定期預金の純増減額（△は増加）	51	-8,002
貸付けによる支出	-465	-387
貸付金の回収による収入	1,662	989
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-19,037	-12,671
その他	-1,108	-381
投資活動によるキャッシュ・フロー	-72,182	-69,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	17,656	-2,918
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	74,000	-32,000
長期借入れによる収入	2,532	42,688
長期借入金の返済による支出	-2,066	-20,106
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-307	-1,162
リース債務の返済による支出	-3,130	-3,505
配当金の支払額	-6,945	-7,943
その他	-294	-206
財務活動によるキャッシュ・フロー	81,444	-25,154
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,712	3,835
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,772	30,393
現金及び現金同等物の四半期末残高	56,837	89,360
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	2,341
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-50	-212

王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート