王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 15:48
- 【資料】
- 半期報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,994 | 42,406 |
| 減価償却費 | 39,087 | 41,245 |
| のれん償却額 | 1,041 | 2,682 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 5,373 | 6,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -207 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,897 | -4,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 683 | 834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,062 | -3,382 |
| 支払利息 | 3,430 | 4,324 |
| 為替差損益（△は益） | -10,309 | -589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,141 | -1,629 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,114 | -8,762 |
| 子会社清算損益（△は益） | -952 | － |
| 事業構造改善費用 | 51 | 3,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,063 | -5,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -375 | -5,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,690 | -27,031 |
| その他 | 19,393 | -8,632 |
| 小計 | 128,067 | 35,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,939 | 4,108 |
| 利息の支払額 | -2,796 | -3,470 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,623 | -22,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,586 | 13,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -55,098 | -45,663 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 655 | 343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -1,550 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,675 | 11,312 |
| 子会社の清算による収入 | 952 | － |
| 貸付けによる支出 | -387 | -108 |
| 貸付金の回収による収入 | 989 | 447 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,671 | -58,711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,210 |
| その他 | -8,384 | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,873 | -93,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,918 | -20,522 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -32,000 | 78,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,688 | 83,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,106 | -4,044 |
| リース債務の返済による支出 | -3,505 | -4,215 |
| 配当金の支払額 | -7,943 | -7,890 |
| その他 | -1,369 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,154 | 124,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,835 | 7,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,393 | 52,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,360 | 114,768 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,341 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -212 | -4 |
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