王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,360 | 19,955 |
| 減価償却費 | 41,735 | 44,124 |
| のれん償却額 | 2,238 | 2,855 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 6,141 | 5,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207 | -146 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,465 | -4,179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 834 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,382 | -3,360 |
| 支払利息 | 4,324 | 5,156 |
| 為替差損益（△は益） | -589 | 2,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,629 | -1,456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,762 | -12,537 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | － | -9,468 |
| 事業構造改善費用 | 3,792 | 8,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,151 | -7,738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,841 | 1,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,031 | -21,092 |
| その他 | -8,632 | 5,663 |
| 小計 | 35,733 | 36,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,108 | 7,423 |
| 利息の支払額 | -3,470 | -4,412 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,770 | -17,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,601 | 22,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,663 | -43,719 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 343 | 471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,550 | -4,218 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,312 | 17,255 |
| 貸付けによる支出 | -108 | -326 |
| 貸付金の回収による収入 | 447 | 735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58,711 | -3,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,210 | － |
| その他 | -440 | -1,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,158 | -34,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,522 | 60,387 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 78,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 83,711 | 50,863 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,044 | -57,792 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,215 | -4,201 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -15,438 |
| 配当金の支払額 | -7,890 | -11,244 |
| その他 | -424 | 651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,612 | 6,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,244 | -1,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,299 | -7,627 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 114,768 | 57,007 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | -873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
