営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物の残高は、570億円(前中間連結会計期間は1,148億円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、221億円の収入(前中間連結会計期間は136億円の収入)となりました。主なキャッシュの増加は、税金等調整前中間純利益に減価償却費を加えた金額641億円(前中間連結会計期間は841億円)であり、主なキャッシュの減少は、仕入債務の減少211億円(前中間連結会計期間は270億円の減少)及び法人税等の支払額173億円(前中間連結会計期間は228億円の支払)によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入等がある一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、340億円の支出(前中間連結会計期間は932億円の支出)となりました。

2025/11/13 13:25