営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物の残高は、1,148億円(前中間連結会計期間は894億円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、136億円の収入(前中間連結会計期間は1,216億円の収入)となりました。主なキャッシュの増加は、税金等調整前中間純利益に減価償却費を加えた金額837億円(前中間連結会計期間は891億円)であり、主なキャッシュの減少は、仕入債務の減少270億円(前中間連結会計期間は157億円の増加)及び法人税等の支払額228億円(前中間連結会計期間は76億円の支払)によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により、932億円の支出(前中間連結会計期間は699億円の支出)となりました。有形及び無形固定資産の取得による支出の主な内容は、品質改善、省力化、生産性向上、安全及び環境のための設備投資です。

2024/11/13 15:48