キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 65,421 | 64,999 |
| 減価償却費 | 74,858 | 71,880 |
| 減損損失 | 6,972 | 2,364 |
| のれん償却額 | 1,812 | 2,119 |
| 負ののれん発生益 | -821 | － |
| 植林立木の簿価払出し額 | 8,512 | 7,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344 | -338 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,791 | 3,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,253 | 328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,454 | -4,251 |
| 支払利息 | 7,470 | 6,924 |
| 為替差損益（△は益） | 9,587 | -1,584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,377 | -521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,250 | -903 |
| 固定資産除却損 | 2,015 | 2,329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,856 | -5,252 |
| 事業構造改善費用 | 2,809 | 283 |
| 災害損失 | 905 | 2,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,740 | -32,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,331 | -12,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,109 | 40,379 |
| その他 | 7,154 | -7,442 |
| 小計 | 169,577 | 140,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,225 | 5,002 |
| 利息の支払額 | -7,336 | -6,812 |
| 法人税等の支払額 | -10,061 | -15,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,406 | 123,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,130 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 423 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -54,919 | -64,739 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,769 | 3,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,388 | -4,949 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,389 | 1,724 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,381 | -4,340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 891 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,450 | -4,123 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,280 | 2,384 |
| その他 | -1,861 | -1,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,247 | -74,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,824 | 14,046 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -25,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,312 | 34,202 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,546 | -57,036 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,963 |
| 社債の償還による支出 | -20,020 | -40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -222 | -440 |
| 自己株式の取得による支出 | -591 | -119 |
| 自己株式の処分による収入 | 549 | 2 |
| 配当金の支払額 | -9,905 | -9,910 |
| その他 | -1,221 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,468 | -41,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,010 | -310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,679 | 7,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,352 | 58,343 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60 | 25 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 522 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,445 | 51 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
