王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,999 | 90,797 |
| 減価償却費 | 71,880 | 69,527 |
| 減損損失 | 2,364 | 34,141 |
| のれん償却額 | 2,119 | 1,685 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 7,999 | 8,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -338 | 74 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,579 | -3,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 328 | 2,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,251 | -5,468 |
| 支払利息 | 6,924 | 6,419 |
| 為替差損益（△は益） | -1,584 | 3,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -521 | -12,593 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -903 | -1,521 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | － | -11,224 |
| 固定資産除却損 | 2,329 | 1,933 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,252 | -132 |
| 事業構造改善費用 | 283 | 1,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,142 | -14,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,837 | -16,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,379 | 6,381 |
| その他 | -5,288 | -6,078 |
| 小計 | 140,067 | 155,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,002 | 6,372 |
| 利息の支払額 | -6,812 | -6,366 |
| 法人税等の支払額 | -15,079 | -15,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,178 | 140,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,130 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 70 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,739 | -59,197 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,133 | 530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,949 | -11,246 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,724 | 5,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,340 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,123 | -1,858 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,384 | 1,038 |
| その他 | -1,984 | -1,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,025 | -66,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,046 | -21,047 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,202 | 26,897 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,036 | -21,004 |
| 社債の発行による収入 | 19,963 | 29,795 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -440 | -10,424 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -50 |
| 配当金の支払額 | -9,910 | -10,900 |
| その他 | -1,498 | -805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,793 | -45,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | -2,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,049 | 26,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,343 | 82,794 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | 20 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -134 | -1,722 |
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