王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,797 | 98,138 |
| 減価償却費 | 69,527 | 63,379 |
| 減損損失 | 34,141 | 1,728 |
| のれん償却額 | 1,685 | 1,898 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 8,457 | 8,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -211 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,490 | -2,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,192 | 1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,468 | -5,319 |
| 支払利息 | 6,419 | 6,948 |
| 為替差損益（△は益） | 3,825 | 2,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,593 | -2,889 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,521 | -4,867 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 287 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | -11,224 | － |
| 固定資産除却損 | 1,933 | 1,910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -132 | -231 |
| 事業構造改善費用 | 1,348 | 2,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,005 | 31,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,365 | -1,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,381 | -42,609 |
| その他 | -6,134 | -7,092 |
| 小計 | 155,905 | 154,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,372 | 6,231 |
| 利息の支払額 | -6,366 | -5,892 |
| 法人税等の支払額 | -15,339 | -29,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,571 | 124,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 70 | 2,730 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -59,197 | -92,454 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 530 | 594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,246 | -1,190 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,131 | 25,543 |
| 貸付けによる支出 | -1,858 | -1,113 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,038 | 2,383 |
| その他 | -1,104 | -1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,636 | -64,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,047 | 17,715 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,897 | 4,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,004 | -80,650 |
| 社債の発行による収入 | 29,795 | 29,789 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,424 | -172 |
| リース債務の返済による支出 | -1,031 | -4,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -548 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 577 |
| 配当金の支払額 | -10,900 | -12,883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -728 | -2,215 |
| その他 | 953 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,539 | -58,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,241 | -1,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,152 | -196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,794 | 82,390 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | 9 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,722 | -216 |
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