王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,138 | 80,883 |
| 減価償却費 | 63,379 | 62,758 |
| のれん償却額 | 1,898 | 1,099 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 8,656 | 6,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | -52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,468 | -2,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,750 | 760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,319 | -4,292 |
| 支払利息 | 6,948 | 6,791 |
| 為替差損益（△は益） | 2,475 | -3,946 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,889 | -142 |
| 固定資産除却損 | 1,910 | 1,459 |
| 事業構造改善費用 | 2,758 | 1,977 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -906 |
| 持分法適用関連会社の連結子会社化に伴う損益（△は益） | － | -808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,729 | 1,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,968 | 20,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,609 | -11,933 |
| その他 | -10,176 | 6,807 |
| 小計 | 154,002 | 166,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,231 | 5,397 |
| 利息の支払額 | -5,892 | -5,623 |
| 法人税等の支払額 | -29,850 | -39,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,491 | 127,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,730 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -92,454 | -94,674 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 594 | 854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,190 | -1,916 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,543 | 1,163 |
| 貸付けによる支出 | -1,113 | -1,066 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,383 | 1,396 |
| その他 | -1,295 | 2,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,801 | -91,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,715 | -4,049 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 11,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,203 | 71,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,650 | -43,250 |
| 社債の発行による収入 | 29,789 | 74,561 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -24,162 |
| リース債務の返済による支出 | -4,770 | -4,786 |
| 配当金の支払額 | -12,883 | -13,888 |
| その他 | -2,552 | -1,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,148 | 19,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,737 | -2,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196 | 53,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,390 | 135,669 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | 7 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -216 | -39 |
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