キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 80,883 | 129,262 |
| 減価償却費 | 62,758 | 65,885 |
| 減損損失 | 497 | 2,968 |
| のれん償却額 | 1,099 | 804 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 6,958 | 6,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,913 | -3,498 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 760 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,292 | -4,152 |
| 支払利息 | 6,791 | 6,692 |
| 為替差損益（△は益） | -3,946 | -12,626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -2,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 438 | 282 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | － | -1,049 |
| 固定資産除却損 | 1,459 | 2,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -366 | -1,948 |
| 事業構造改善費用 | 1,977 | 1,869 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -906 | － |
| 持分法適用関連会社の連結子会社化に伴う損益（△は益） | -808 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,870 | -20,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,163 | -26,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,933 | 33,937 |
| その他 | 6,237 | -11,262 |
| 小計 | 166,535 | 166,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,397 | 4,962 |
| 利息の支払額 | -5,623 | -5,805 |
| 法人税等の支払額 | -39,202 | -22,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,107 | 143,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -94,674 | -98,659 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 854 | 2,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,916 | -1,308 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,163 | 4,967 |
| 貸付けによる支出 | -1,066 | -546 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,396 | 1,640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,441 |
| その他 | 2,682 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,559 | -92,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,049 | -23,001 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 71,279 | 26,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,250 | -5,218 |
| 社債の発行による収入 | 74,561 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -24,162 | -77,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,786 | -6,952 |
| 配当金の支払額 | -13,888 | -13,889 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -584 | -35,059 |
| その他 | -1,186 | -883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,932 | -136,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,169 | 4,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,310 | -80,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,669 | 55,474 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 115 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -39 | -20 |
