王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,262 | 84,617 |
| 減価償却費 | 65,885 | 73,034 |
| のれん償却額 | 804 | 1,058 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 6,995 | 7,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 911 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,498 | -3,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | -1,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,152 | -5,000 |
| 支払利息 | 6,692 | 6,310 |
| 為替差損益（△は益） | -12,626 | -6,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,679 | -2,924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 282 | -1,052 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | -1,049 | － |
| 固定資産除却損 | 2,283 | 3,159 |
| 事業構造改善費用 | 1,869 | 1,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,960 | -43,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,001 | -42,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,937 | 9,533 |
| その他 | -10,243 | -18,740 |
| 小計 | 166,771 | 62,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,962 | 7,731 |
| 利息の支払額 | -5,805 | -5,169 |
| 法人税等の支払額 | -22,341 | -46,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,587 | 18,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -98,659 | -94,109 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,905 | 555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,308 | -1,747 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,967 | 3,404 |
| 貸付けによる支出 | -546 | -911 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,640 | 2,484 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,441 | -32,864 |
| その他 | -125 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,567 | -123,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,001 | 33,310 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 86,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,003 | 64,655 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,218 | -59,881 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -77,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,952 | -6,618 |
| 配当金の支払額 | -13,889 | -14,883 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -35,059 | -307 |
| その他 | -883 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,002 | 101,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,691 | 4,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,291 | 1,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,474 | 56,837 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 115 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -20 | -50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
