有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 64,999 | 90,797 |
減価償却費 | 71,880 | 69,527 |
減損損失 | 2,364 | 34,141 |
のれん償却額 | 2,119 | 1,685 |
植林立木の簿価払出し額 | 7,999 | 8,457 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -338 | 74 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,579 | -3,490 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 328 | 2,192 |
受取利息及び受取配当金 | -4,251 | -5,468 |
支払利息 | 6,924 | 6,419 |
為替差損益(△は益) | -1,584 | 3,825 |
持分法による投資損益(△は益) | -521 | -12,593 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -903 | -1,521 |
退職給付信託返還損益(△は益) | - | -11,224 |
固定資産除却損 | 2,329 | 1,933 |
固定資産売却損益(△は益) | -5,252 | -132 |
事業構造改善費用 | 283 | 1,348 |
売上債権の増減額(△は増加) | -32,142 | -14,005 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,837 | -16,365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40,379 | 6,381 |
その他 | -5,288 | -6,078 |
小計 | 140,067 | 155,905 |
利息及び配当金の受取額 | 5,002 | 6,372 |
利息の支払額 | -6,812 | -6,366 |
法人税等の支払額 | -15,079 | -15,339 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,178 | 140,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,130 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 70 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,739 | -59,197 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,133 | 530 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,949 | -11,246 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,724 | 5,131 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,340 | - |
貸付けによる支出 | -4,123 | -1,858 |
貸付金の回収による収入 | 2,384 | 1,038 |
その他 | -1,984 | -1,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,025 | -66,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,046 | -21,047 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -1,000 | 2,000 |
長期借入れによる収入 | 34,202 | 26,897 |
長期借入金の返済による支出 | -57,036 | -21,004 |
社債の発行による収入 | 19,963 | 29,795 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -440 | -10,424 |
自己株式の取得による支出 | -119 | -50 |
配当金の支払額 | -9,910 | -10,900 |
その他 | -1,498 | -805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,793 | -45,539 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | -2,241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,049 | 26,152 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,343 | 82,794 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | 20 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -134 | -1,722 |