キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 65,421 | 64,999 |
減価償却費 | 74,858 | 71,880 |
減損損失 | 6,972 | 2,364 |
のれん償却額 | 1,812 | 2,119 |
負ののれん発生益 | -821 | - |
植林立木の簿価払出し額 | 8,512 | 7,999 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -344 | -338 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -23,791 | 3,579 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,253 | 328 |
受取利息及び受取配当金 | -4,454 | -4,251 |
支払利息 | 7,470 | 6,924 |
為替差損益(△は益) | 9,587 | -1,584 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,377 | -521 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,250 | -903 |
固定資産除却損 | 2,015 | 2,329 |
固定資産売却損益(△は益) | -7,856 | -5,252 |
事業構造改善費用 | 2,809 | 283 |
災害損失 | 905 | 2,153 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,740 | -32,142 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,331 | -12,837 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,109 | 40,379 |
その他 | 7,154 | -7,442 |
小計 | 169,577 | 140,067 |
利息及び配当金の受取額 | 5,225 | 5,002 |
利息の支払額 | -7,336 | -6,812 |
法人税等の支払額 | -10,061 | -15,079 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,406 | 123,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -1,130 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 423 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -54,919 | -64,739 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,769 | 3,133 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,388 | -4,949 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,389 | 1,724 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,381 | -4,340 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 891 | - |
貸付けによる支出 | -4,450 | -4,123 |
貸付金の回収による収入 | 2,280 | 2,384 |
その他 | -1,861 | -1,984 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,247 | -74,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -8,824 | 14,046 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -25,000 | -1,000 |
長期借入れによる収入 | 2,312 | 34,202 |
長期借入金の返済による支出 | -51,546 | -57,036 |
社債の発行による収入 | - | 19,963 |
社債の償還による支出 | -20,020 | -40,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -222 | -440 |
自己株式の取得による支出 | -591 | -119 |
自己株式の処分による収入 | 549 | 2 |
配当金の支払額 | -9,905 | -9,910 |
その他 | -1,221 | -1,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,468 | -41,793 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,010 | -310 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,679 | 7,049 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,352 | 58,343 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60 | 25 |
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 522 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,445 | 51 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -134 |