王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,359 | 91,637 |
| 減価償却費 | 89,176 | 92,805 |
| 減損損失 | 2,986 | 10,195 |
| のれん償却額 | 5,082 | 6,182 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 12,293 | 10,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,323 | -8,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,121 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,487 | -6,844 |
| 支払利息 | 8,564 | 11,590 |
| 為替差損益（△は益） | 3,019 | -9,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,503 | -5,085 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,746 | -34,125 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | -8,469 | -9,468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -945 | -39,880 |
| 事業構造改善費用 | 10,847 | 24,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,120 | 11,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,695 | 12,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,537 | -21,776 |
| その他 | -9,742 | 2,668 |
| 小計 | 130,651 | 139,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,701 | 14,589 |
| 利息の支払額 | -6,550 | -9,837 |
| 法人税等の支払額 | -37,381 | -31,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,420 | 113,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -143,934 | -92,445 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,155 | 49,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,720 | -10,803 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,588 | 61,818 |
| 貸付けによる支出 | -440 | -560 |
| 貸付金の回収による収入 | 917 | 1,353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58,711 | -20,831 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,210 | 964 |
| その他 | -977 | -1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,911 | -12,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,905 | 69,836 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 47,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,449 | 83,432 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,097 | -123,713 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,714 | -9,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,307 | -47,691 |
| 配当金の支払額 | -19,727 | -27,706 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,293 |
| その他 | -726 | -723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,969 | -93,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,560 | 2,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,039 | 9,599 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 65,508 | 74,247 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | -873 |
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