王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データの訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,599 | 84,359 |
| 減価償却費 | 79,529 | 89,176 |
| 減損損失 | 3,980 | 2,986 |
| のれん償却額 | 2,253 | 5,082 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 11,520 | 12,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 366 | -227 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,073 | -6,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 676 | -2,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,937 | -6,487 |
| 支払利息 | 6,770 | 8,564 |
| 為替差損益（△は益） | -11,366 | 3,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,708 | -4,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,131 | -25,746 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | -222 | -8,469 |
| 事業構造改善費用 | 1,027 | 10,847 |
| 固定資産除却損 | 1,505 | 2,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,496 | 11,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,705 | -10,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,827 | -21,537 |
| その他 | 13,039 | -13,516 |
| 小計 | 213,860 | 130,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,178 | 7,701 |
| 利息の支払額 | -5,495 | -6,550 |
| 法人税等の支払額 | -13,645 | -37,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,897 | 94,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -115,019 | -143,934 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,572 | 2,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,161 | -5,720 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,495 | 50,588 |
| 貸付けによる支出 | -637 | -440 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,087 | 917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,671 | -58,711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,210 |
| その他 | 331 | -977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,003 | -154,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,762 | -21,905 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -56,000 | 47,000 |
| 長期借入れによる収入 | 87,684 | 180,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,501 | -76,097 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,287 | -8,714 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,802 | -29,307 |
| 配当金の支払額 | -15,887 | -19,727 |
| その他 | -1,341 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,899 | 60,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,511 | 2,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,506 | 3,039 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 62,472 | 65,508 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,341 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -212 | -4 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
