支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

記の資産については、短期借入金6,463百万円(前連結会計年度6,008百万円)及び長期借入金(1年内返済予定額を含む)6,104百万円(前連結会計年度4,428百万円)、支払手形及び買掛金328百万円(前連結会計年度284百万円)に対する抵当権又は根抵当権を設定しています。

2017/12/14 9:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日です。また、その一部には原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、外貨建ての営業債権をネットした差額については、外国為替市場の動向を勘案しながら、先物為替予約取引を利用したヘッジを行っています。
借入金のうち、短期借入金は、主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期借入金の一部については、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用して支払金利を固定化することにより、リスクヘッジを図っています。

2017/12/14 9:18