#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (1)財政状態の分析
当社グループの当連結会計年度末総資産は前連結会計年度末に比し84億円減少して、19,010億円となりました。主な増減は、機械装置及び運搬具の減少414億円、退職給付に係る資産の増加352億円、受取手形及び売掛金の増加68億円です。
負債は前連結会計年度末に比し564億円減少して、11,418億円となりました。主な増減は、長期借入金の減少557億円、社債の減少400億円、コマーシャル・ペーパーの減少250億円、1年内償還予定の社債の増加199億円、繰延税金負債の増加171億円です。なお、当連結会計年度末の有利子負債は6,773億円となりました。
2017/12/14 9:39
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、外国為替市場の動向を勘案しながら、必要に応じて営業債務とネットしたポジションについて、先物為替予約取引を利用してヘッジを行っています。
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
2017/12/14 9:39