#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)、のれんの償却額は、次のとおりです。

2019/02/13 16:01
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ② 財政状態に関する説明
当第3四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比し214億円増加し、19,821億円となりました。流動資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、棚卸資産等の増加により、前連結会計年度末に比し693億円増加し、固定資産は、前連結会計年度末に比し479億円減少しました。固定資産のうち、有形・無形固定資産は在外連結子会社の円換算差等の影響で319億円減少し、投資その他の資産は投資有価証券の減少等により160億円減少しました。
負債は、支払手形及び買掛金や有利子負債の増加等により、前連結会計年度末に比し219億円増加し、11,726億円となりました。有利子負債は、6,574億円となり、2016-2018年度中期経営計画の経営目標7,000億円を達成する水準で推移しています。今後も営業活動を通じて獲得したキャッシュ・フローは配当及び投資資金に充当し、経営目標である有利子負債残高7,000億円を基準として、不足資金については借入金やコマーシャル・ペーパー、社債の発行等により資金調達を行い、余剰資金については有利子負債の削減に充当します。なお、有利子負債残高から現金及び現金同等物等を控除した純有利子負債残高は5,560億円となり、前連結会計年度末に比し317億円減少しました。
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