純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、支払手形及び買掛金や有利子負債の増加等により、前連結会計年度末に比し219億円増加し、11,726億円となりました。有利子負債は、6,574億円となり、2016-2018年度中期経営計画の経営目標7,000億円を達成する水準で推移しています。今後も営業活動を通じて獲得したキャッシュ・フローは配当及び投資資金に充当し、経営目標である有利子負債残高7,000億円を基準として、不足資金については借入金やコマーシャル・ペーパー、社債の発行等により資金調達を行い、余剰資金については有利子負債の削減に充当します。なお、有利子負債残高から現金及び現金同等物等を控除した純有利子負債残高は5,560億円となり、前連結会計年度末に比し317億円減少しました。
純資産は、利益剰余金等は増加したものの、株価の変動によるその他有価証券評価差額金の減少、円高による為替換算調整勘定の減少等により、前連結会計年度末に比し5億円減少し、8,095億円となりました。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

2019/02/13 16:01