利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に対して1,846億円収入が増加し、2,029億円(前連結会計年度は183億円の収入)となりました。主なキャッシュの内訳は、税金等調整前純利益に減価償却費を加えた金額1,571億円(前連結会計年度は1,577億円)、売上債権の減少175億円(前連結会計年度は439億円の増加)及び仕入債務の増加168億円(前連結会計年度は95億円の増加)、法人税等の支払額136億円(前連結会計年度は469億円の支払い)です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、1,180億円の支出(前連結会計年度は1,233億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済等により、849億円の支出(前連結会計年度は1,018億円の収入)となりました。

2024/06/27 14:00