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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,585	1,749
減価償却費	10,454	10,474
減損損失	287	209
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2	-149
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-120	312
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	17	-9
受取利息及び受取配当金	-485	-560
支払利息	2,075	1,767
投資有価証券売却損益（△は益）	-207	-846
固定資産処分損益（△は益）	513	-1,144
事業構造改革費用	276	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,182	-29
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,432	-1,935
仕入債務の増減額（△は減少）	1,547	2,041
その他	592	2,710
小計	22,155	14,589
事業構造改革費用の支払額	-144	-131
利息及び配当金の受取額	489	566
利息の支払額	-2,155	-1,771
法人税等の支払額	-506	-442
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,839	12,809
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-6,120	-7,822
有形及び無形固定資産の売却による収入	50	1,872
投資有価証券の取得による支出	-142	-25
投資有価証券の売却による収入	269	1,136
関係会社株式の取得による支出	-355
貸付けによる支出	-570	-902
貸付金の回収による収入	53	23
その他	-256	-276
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,070	-5,994
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,112	1
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	3,000
長期借入れによる収入	17,899	7,740
長期借入金の返済による支出	-28,090	-17,441
リース債務の返済による支出	-348	-362
非支配株主からの払込みによる収入	－	48
自己株式の取得による支出	-2	-1
自己株式の売却による収入	0	－
非支配株主への配当金の支払額	-188	-237
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-269	-854
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,112	-8,107
現金及び現金同等物に係る換算差額	-196	196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-540	-1,096
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,840	9,744

3864 三菱製紙

平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)

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