キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,006 | 6,902 |
| 減価償却費 | 8,287 | 7,727 |
| 事故関連損失 | － | 2,687 |
| 減損損失 | 52 | 546 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,520 | -1,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | -2,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -679 | -508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -670 | -658 |
| 為替差損益（△は益） | -573 | -1,169 |
| 支払利息 | 574 | 938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -1,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 223 | -1,070 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 3,192 | -110 |
| 固定資産圧縮損 | 329 | － |
| 補助金収入 | -347 | － |
| 受取保険金 | -33 | -1,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,498 | -925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,115 | 9,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,293 | -3,336 |
| その他 | -1,395 | 1,699 |
| 小計 | -2,703 | 14,794 |
| 補助金の受取額 | 547 | 155 |
| 保険金の受取額 | 185 | 1,590 |
| 事故関連損失の支払額 | － | -2,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 516 |
| 利息の支払額 | -535 | -886 |
| 法人税等の支払額 | -896 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,721 | 13,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,546 | -1,682 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 717 | 2,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 3,184 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 450 |
| 事業譲渡による支出 | -187 | -1,757 |
| その他 | 1 | 714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,565 | 3,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,774 | -5,807 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,288 | 7,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,196 | -11,886 |
| リース債務の返済による支出 | -441 | -496 |
| 配当金の支払額 | － | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | -214 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,209 | -16,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | 604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -863 | 1,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,325 | 10,009 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 142 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
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