有価証券報告書-第160期(2024/04/01-2025/03/31)

経営上の重要な契約等は次のとおりであります。

契約会社	契約締結先	契約締結日	契約内容	契約期間
三菱製紙㈱	王子ホールディングス㈱	2018年2月6日	資本提携契約 当社株式の譲渡及び第三者割当増資を通じて両社の安定的な資本関係を構築する。併せて当該資本関係を基礎として業務提携を行い、強固な提携関係を構築し両社の企業価値向上を図る。	2018年2月6日から終了合意日まで

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。契約に関する内容等は、以下のとおりであります。

契約締結日	金銭消費貸借契約の相手方の属性	期末残高 (百万円)	弁済期限	担保の 内容	財務上の特約の内容
2020年9月26日	都市銀行 地方銀行 第二地方銀行 協同組織金融機関	700	2025年9月30日	無し	<担保提供制限>・多数貸付人及びエージェントが書面により事前に承諾しない限り、第三者の負担する債務のために担保提供を行わない。 <第三者からの回収>・全貸付人及びエージェントが事前に承諾しない限り、本契約上の債務を被保証債務とする保証(物上保証を含む。但し、根保証及び根担保である物上保証を除く。)を第三者へ委託せず、また、本契約上の債務又はその履行を第三者に引受させない。 <財務制限>・決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前決算期末日又は2020年3月期末日の当該金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。 ・連結損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しない。

契約締結日	金銭消費貸借契約の相手方の属性	期末残高 (百万円)	弁済期限	担保の 内容	財務上の特約の内容
2021年9月27日	都市銀行 地方銀行 第二地方銀行 協同組織金融機関 その他	1,500	2026年9月30日	無し	<担保提供制限>・多数貸付人及びエージェントが書面により事前に承諾しない限り、第三者の負担する債務のために担保提供を行わない。 <第三者からの回収>・全貸付人及びエージェントが事前に承諾しない限り、本契約上の債務を被保証債務とする保証(物上保証を含む。但し、根保証及び根担保である物上保証を除く。)を第三者へ委託せず、また、本契約上の債務又はその履行を第三者に引受させない。 <財務制限>・決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前決算期末日又は2021年3月期末日の当該金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。 ・連結損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しない。
2023年1月26日	都市銀行 地方銀行 第二地方銀行 協同組織金融機関 その他	3,660	2028年1月31日	無し	<担保提供制限>・多数貸付人及びエージェントが書面により事前に承諾しない限り、第三者の負担する債務のために担保提供を行わない。 <第三者からの回収>・全貸付人及びエージェントが事前に承諾しない限り、本契約上の債務を被保証債務とする保証(物上保証を含む。但し、根保証及び根担保である物上保証を除く。)を第三者へ委託せず、また、本契約上の債務又はその履行を第三者に引受させない。 <財務制限>・決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前決算期末日又は2022年3月期末日の当該金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。 ・連結損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しない。

契約締結日	金銭消費貸借契約の相手方の属性	期末残高 (百万円)	弁済期限	担保の 内容	財務上の特約の内容
2023年9月26日	都市銀行 地方銀行 第二地方銀行 その他	2,100	2028年9月29日	無し	<担保提供制限>・多数貸付人及びエージェントが書面により事前に承諾しない限り、第三者の負担する債務のために担保提供を行わない。 <第三者からの回収>・全貸付人及びエージェントが事前に承諾しない限り、本契約上の債務を被保証債務とする保証(物上保証を含む。但し、根保証及び根担保である物上保証を除く。)を第三者へ委託せず、また、本契約上の債務又はその履行を第三者に引受させない。 <財務制限>・決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前決算期末日又は2023年3月期末日の当該金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。 ・連結損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しない。
2024年9月26日	地方銀行 第二地方銀行 協同組織金融機関 その他	3,000	2029年9月28日	無し	<担保提供制限>・多数貸付人及びエージェントが書面により事前に承諾しない限り、第三者の負担する債務のために担保提供を行わない。 <第三者からの回収>・全貸付人及びエージェントが事前に承諾しない限り、本契約上の債務を被保証債務とする保証(物上保証を含む。但し、根保証及び根担保である物上保証を除く。)を第三者へ委託せず、また、本契約上の債務又はその履行を第三者に引受させない。 <財務制限>・決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前決算期末日又は2024年3月期末日の当該金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。 ・連結損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しない。