四半期報告書-第158期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 529 | 818 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,246 | 4,150 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 118 | △705 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 144 | 40 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16 | 16 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | △25 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △326 | △339 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △391 | △363 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 43 | △534 | |||||||||
| 支払利息 | 302 | 288 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △687 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 598 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 151 | 217 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 329 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △347 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,984 | △4,748 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,683 | △7,352 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,516 | 4,401 | |||||||||
| その他 | △630 | △1,182 | |||||||||
| 小計 | △4,026 | △5,335 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 100 | 392 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 345 | |||||||||
| 利息の支払額 | △306 | △281 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 18 | △267 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,883 | △5,147 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,817 | △3,108 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 101 | 683 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,539 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | △631 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,816 | △2,439 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 3,000 | 4,000 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 80 | 4,315 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,988 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,124 | △7,695 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △207 | △214 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △75 | △110 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 4,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,970 | △2,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,701 | 9,047 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 9,731 | ※1 6,211 | |||||||||