利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、10億20百万円(前期は1億44百万円の増加)となりました。これは売上債権の増加2億86百万円等資金が減少したものの、減価償却費5億90百万円、税金等調整前当期純利益4億12百万円、たな卸資産の減少2億93百万円等資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、7億29百万円(前期は6億24百万円の減少)となりました。これは貸付金の回収45百万円等資金が増加したものの、有形固定資産の取得6億83百万円、定期預金の増加60百万円等資金が減少したことによるものであります。

2014/06/30 13:17