財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、7億29百万円(前期は6億24百万円の減少)となりました。これは貸付金の回収45百万円等資金が増加したものの、有形固定資産の取得6億83百万円、定期預金の増加60百万円等資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、65百万円(前期は1億56百万円の減少)となりました。これは長期借入金の返済5億71百万円、短期借入金の純減少3億16百万円等資金が減少したものの、長期借入により10億70百万円資金が増加したことによるものであります。

2014/06/30 13:17