営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は9億91百万円となり、前連結会計年度に比べ3億56百万円増加しております。その内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、10億20百万円(前期は1億44百万円の増加)となりました。これは売上債権の増加2億86百万円等資金が減少したものの、減価償却費5億90百万円、税金等調整前当期純利益4億12百万円、たな卸資産の減少2億93百万円等資金が増加したことによるものであります。

2014/06/30 13:17