財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、3億49百万円(前年同四半期は4億30百万円の減少)となりました。これは有形固定資産の売却1百万円等資金が増加したものの、有形固定資産の取得3億41百万円等資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、4億20百万円(前年同四半期は4億12百万円の増加)となりました。これは長期借入金の返済3億66百万円、短期借入金の純減少2億58百万円等資金が減少したものの、長期借入れにより11億円資金が増加したことによるものであります。

2014/11/07 9:50