営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は11億33百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億41百万円増加しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、70百万円(前年同四半期は2億38百万円の増加)となりました。これは仕入債務の減少5億50百万円、棚卸資産の増加2億50百万円、税金等調整前四半期純損失92百万円等資金が減少したものの、売上債権の減少7億34百万円等資金が増加したことによるものであります。

2014/11/07 9:50