営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は12億99百万円となり、前連結会計年度末に比べて68百万円増加しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、6億15百万円(前年同四半期は70百万円の増加)となりました。これは仕入債務の減少1億48百万円等資金が減少したものの、売上債権の減少3億52百万円、減価償却費3億19百万円、税金等調整前四半期純利益2億4百万円等資金が増加したことによるものであります。

2015/11/09 9:59