利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、3億59百万円(前期は12億61百万円の増加)となりました。これは仕入債務の減少3億30百万円、長期未払金の減少1億20百万円、法人税等の支払1億13百万円等資金が減少したものの、減価償却費6億63百万円、税金等調整前当期純利益2億55百万円、たな卸資産の減少1億64百万円等資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、11億89百万円(前期は5億47百万円の減少)となりました。これは定期預金の減少1億39百万円等資金が増加したものの、有形固定資産の取得13億23百万円等資金が減少したことによるものであります。

2017/06/28 11:43