長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	220,000	500,000	0.150	-
1年以内に返済予定の長期借入金	692,320	590,920	0.609	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,422	1,422	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/28 11:43

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記物件に対応する借入金

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	49,200千円	14,520千円
長期借入金	28,020	-
合計	77,220	14,520

2017/06/28 11:43

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、4億99百万円(前期は4億91百万円の減少)となりました。これは長期借入金の返済7億26百万円等資金が減少したものの、長期借入れにより10億円、短期借入金の純増加2億80百万円等資金が増加したことによるものであります。

2017/06/28 11:43

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、前連結会計年度末に比べ6億55百万円減少の53億55百万円となりました。これは現金及び預金が4億69百万円、仕掛品が1億9百万円減少したことなどによるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ5億40百万円増加の75億59百万円となりました。これは建設仮勘定が5億48百万円、機械装置及び運搬具が1億37百万円増加したことなどによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ2億17百万円減少の88億29百万円となりました。これは長期借入金が3億74百万円、短期借入金が2億80百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が3億46百万円、長期未払金が1億20百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億1百万円、未払法人税等が85百万円減少したことなどによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億2百万円増加の40億84百万円となりました。

2017/06/28 11:43

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には一定の前提条件等により合理的に算定された価額が含まれているため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2 参照)。
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	1,592,394	1,592,394	-
(2)受取手形及び売掛金	2,885,274	2,885,274	-
(3)投資有価証券 その他有価証券	253,845	253,845	-
資産計	4,731,514	4,731,514	-
(1)支払手形及び買掛金	4,855,618	4,855,618	-
(2)電子記録債務	-	-	-
(3)短期借入金	220,000	220,000	-
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