営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は11億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億30百万円減少しております。その内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、3億59百万円(前期は12億61百万円の増加)となりました。これは仕入債務の減少3億30百万円、長期未払金の減少1億20百万円、法人税等の支払1億13百万円等資金が減少したものの、減価償却費6億63百万円、税金等調整前当期純利益2億55百万円、たな卸資産の減少1億64百万円等資金が増加したことによるものであります。

2017/06/28 11:43

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた37,646千円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」14,976千円、「その他」22,670千円として組み替えております。

2017/06/28 11:43