営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は11億64百万円となり、前連結会計年度末に比べて3億49百万円増加しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、3億23百万円(前年同四半期は91百万円の増加)となりました。これはたな卸資産の増加1億56百万円、仕入債務の減少1億23百万円等資金が減少したものの、減価償却費3億63百万円、売上債権の減少1億58百万円、有形固定資産除売却損1億38百万円等資金が増加したことによるものであります。

2018/11/07 10:12