営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は10億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億44百万円増加しております。その内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、8億57百万円(前期は6億60百万円の増加)となりました。これはたな卸資産の増加1億60百万円等資金が減少したものの、減価償却費7億28百万円、有形固定資産除売却損1億65百万円、仕入債務の増加1億5百万円等資金が増加したことによるものであります。

2019/06/28 11:13