長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	230,000	830,000	0.190	-
1年以内に返済予定の長期借入金	702,500	548,250	0.301	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,205	3,896	-	-

(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/29 9:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、68百万円(前期は2億67百万円の減少)となりました。これは長期借入金の返済7億10百万円等資金が減少したものの、短期借入金の純増加6億円、長期借入れにより2億20百万円等資金が増加したことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2021/06/29 9:24

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には一定の前提条件等により合理的に算定された価額が含まれているため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2 参照)。
前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	936,887	936,887	-
(2)受取手形及び売掛金	2,476,739	2,476,739	-
(3)電子記録債権	85,581	85,581	-
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